原油交易提醒:原油库存示警,警惕“最后一根稻草”

原创 root  2021-02-24 13:41 

周三(2月24日)亚洲时段,国际油价窄幅震荡,美原油目前交投于61.12美元/桶附近;周二油价冲高回落,全球各国正放松疫情限制给油价提供支撑,美原油一度创逾一年新高至63.00美元/桶,但对美国经济复苏步伐和德克萨斯州石油产量恢复幅度的担忧令多头退却,API原油库存意外增加也对油价产生拖累,此外,技术指标显示价格面临回落风险。

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新病例减少推动美国2月消费者信心增强,楼市强劲依旧

美国2月消费者信心增强,家庭对劳动力市场的乐观程度略有提升,因新增感染病例减少,且预期政府将提供更多资金帮助经济从疫情中复苏。

世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布的调查还显示,消费者对海外度假的热情有所回升,尽管打算在未来六个月购买住房、汽车和其他大件商品的人数有所减少。消费者也预计会出现更高的通胀。这符合经济学家的预测,即随着更多的美国民众接种疫苗,需求将在夏季之前从商品转向服务,并提升价格压力。

世企研表示,美国2月消费者信心指数为91.3,预估为90,1月经修正后为88.9,前值为89.3。目前的信心指数仍远低于去年2月触及的132.6的高位。

Moody‘s Analytics的高级经济学家Ryan Sweet表示:“进一步财政援助即将到来,疫苗接种方面取得了更好的进展,市场情绪应该会进一步上升。”他还称,“随着我们接近群体免疫,被压抑的需求将释放。”

调查中基于消费者对当前商业和劳动力市场状况评估的现况分项指标2月升至92.0,表明经济增长正在提速,该指标此前连续三个月下降。1月零售销售激增,促使经济学家将第一季环比增长年率预测从2.3%上调至6%。

楼市依旧强劲,在另一份报告中,美国联邦住房金融局(FHFA)表示,美国12月房价较上年同期上涨11.4%,11月为同比上涨11.1%。第四季房价同比上涨10.8%,是2019年同期5.4%涨幅的两倍。

乐观的经济数据和消费者信心的走强,仍在给油价提供支撑。

美国银行:将今年布伦特原油均价预估上调10美元至每桶60美元

美国银行全球研究在本周的一份报告中称,上调今年布伦特原油均价预估,因德克萨斯州的冰冻天气和OPEC+产量限制导致供应趋紧,以及全球大规模货币刺激措施。

该行目前预计,2021年布伦特原油均价将为每桶60美元,高于此前预计的50美元。美国银行还预测,今年美国原油均价将达到每桶57美元。

该行分析师在一份报告中称,布伦特原油均价可能在今年第二季度短暂飙升至每桶70美元。

周二布伦特原油下跌2.4%,收报54.22美元/桶,周三亚市盘中,目前交投于64.06美元/桶。

美国银行称,"过去一周德州的大规模冰冻天气应会使全球库存再减少5000万桶,进一步支撑油价。"

该行还表示,沙特阿拉伯2月和3月的额外自愿减产,以及OPEC+保持产量稳定,也起到了支撑作用。

德克萨斯州石油产量恢复幅度的担忧抑制了油价

美国南部的页岩油生产商和炼油商正在缓慢恢复生产,这令多头有所顾忌。上周的冬季风暴导致200万桶/日石油产能和近20%的炼油产能关闭。

休斯顿船运航道交通正逐渐恢复正常。然而,预计石油生产不会很快全面恢复,一些页岩生产商预计第一季度石油产量会下降。

调查显示,寒流过后,上周美国EIA原油库存料将连续第五周下降,成品油库存亦将下滑。

Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示:“看来,上周的寒流和与之相关的德克萨斯州停电,可能会影响EIA的周度库存数据,直至下月中旬。”

寒流影响炼厂运营导致API美国原油库存上升

行业数据显示上周美国原油库存意外增加,因南部一些州的严寒天气致炼厂关闭,限制了需求。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示,截至2月19日的一周,原油库存增加100万桶,至约4.69亿桶,是六周来首次增加,而分析师的预期为减少520万桶。

由于德州遭遇严寒,炼油活动和进口均受到影响,炼厂和生产商关闭业务,休斯敦的运输通道也关闭了几天。

API数据显示,俄克拉荷马州库欣的原油库存增加280万桶,炼厂炼油量减少220万桶/日。汽油库存意外增加6.6万桶,分析师预估为减少310万桶。精炼油库存下降450万桶,预期为下降370万桶。美国原油进口量减少52.1万桶/日

投资者将等待美国能源信息署(EIA)周三晚些时候确认上周原油库存增加,尽管美国南部前所未有的寒潮令页岩油生产受到打击。如果晚间的EIA库存增加,将可能是压死多头的“最后一根稻草”,短线油价甚至面临深度回调的风险。

澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar称,“关键问题是美国石油供应恢复速度如何。看起来供应复苏快于炼油增长,而且未来几周供应增速将超过需求增长。这将对市场不利”

油价回落被视为此前涨势的暂停。年初以来布伦特原油和美国原油均上涨逾25%,至13个月高点。
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(美原油主力合约日线图)

技术面来看,美原油在66.00关口附近的阻力极强,自2018年11月以来,油价便受到该阻力的压制,而且在2019年4月和2020年1月均挑战失败,目前多头对该阻力仍有所顾忌,再加上近期油价涨幅过大,MACD再次发出顶背离信号,KDJ死叉运行,短线油价面临较大的回调风险,初步支撑在60整数关口附近;进一步支撑在20日均线57.77美元/桶附近。

整体来看,疫苗的接种、限制措施的放松、疫情的逐步缓解、经济的复苏前景,仍有望在中长线给油价提供上涨机会,但短线技术面的压力、原油库存的增加、美国产量的恢复,都可能会令油价在短线展开一定的回调和整理。

北京时间11:21,美原油主力合约现报61.12美元/桶。

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